名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8205133031.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8205133031.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2221144360.61 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13998782.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13853041727.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16188286.02 |
应付管理人报酬 | 1444769.65 |
应付托管费 | 481589.88 |
应付销售服务费 | 106844.27 |
应付税费 | 85216.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 3013725.5 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395028.1 |
负债合计 | 21715459.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13831326267.7 |
所有者权益合计 | 13831326267.7 |
负债和所有者权益合计 | 13853041727.2 |