名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发生物科技指数美元… | 1.16693151 | 1.67% |
广发生物科技指数人民… | 1.167 | 1.66% |
广发生物科技指数人民… | 1.18 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5326 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.22% | -1.80% | 0.21% | 3.12% | -1.90% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[其他] | -0.80% | -0.16% | -0.18% | 2.58% | -2.64% | -9.21% | -14.36% | -25.56% |
同类排名[其他] |
132|223 | 164|232 | 116|231 | 118|228 | 114|217 | -- | -- | -- |
四分位排名
[其他] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-29 | 0.8961 | 0.8961 | -0.13% | |
2024-05-28 | 0.8973 | 0.8973 | -0.53% | |
2024-05-27 | 0.9021 | 0.9021 | 0.97% | |
2024-05-24 | 0.8934 | 0.8934 | -0.88% | |
2024-05-23 | 0.9013 | 0.9013 | -1.23% |
截至2024-03-31 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 1.00 | 34.74 | 0.71% |
603885 | 吉祥航空 | 2.00 | 31.35 | 0.64% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 17.56 | 0.36% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 16.81 | 0.34% |
600027 | 华电国际 | 2.00 | 18.00 | 0.37% |
01071 | 华电国际电力股份 | 3.00 | 11.40 | 0.23% |
00902 | 华能国际电力股份 | 6.00 | 28.42 | 0.58% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.14 | 0.57% |
01138 | 中远海能 | 3.00 | 23.53 | 0.48% |
00981 | 中芯国际 | 1.00 | 15.12 | 0.31% |