名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.21% | 0.61% | 4.15% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[其他] | -0.24% | -0.12% | 0.05% | 2.08% | -1.38% | -6.40% | -9.37% | -17.61% |
同类排名[其他] |
-- | 210|287 | 101|286 | 23|282 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[其他] |
-- |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-29 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% | |
2024-05-28 | 0.9831 | 0.9831 | -0.59% | |
2024-05-27 | 0.9889 | 0.9889 | 0.56% | |
2024-05-24 | 0.9834 | 0.9834 | -0.37% | |
2024-05-23 | 0.9871 | 0.9871 | -0.77% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 72.26 | 1.35% |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 71.15 | 1.33% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 53.30 | 1.00% |
603203 | 快克智能 | 2.00 | 51.64 | 0.97% |
001328 | 登康口腔 | 2.00 | 46.60 | 0.87% |
600897 | 厦门空港 | 3.00 | 43.79 | 0.82% |
000425 | 徐工机械 | 6.00 | 38.61 | 0.72% |
002690 | 美亚光电 | 1.00 | 35.99 | 0.67% |
03613 | 同仁堂国药 | 4.00 | 33.27 | 0.62% |
601801 | 皖新传媒 | 3.00 | 29.26 | 0.55% |