| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.2358 | 2.60% |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.1929 | 2.59% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8129 | 2.14% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8056 | 2.13% |
| 东方中国红利混合 | 0.8282 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4807 | 1.86% |
| 东方金账簿货币A | 0.4806 | 1.86% |
| 东方金元宝货币A | 0.4604 | 1.74% |
| 东方金证通货币B | 0.4452 | 1.65% |
| 东方金元宝货币C | 0.4326 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3526581.53 |
| 存出保证金 | 1098.46 |
| 交易性金融资产 | 210155662.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210155662.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34949551.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10016798.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258814418.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38006816.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53735.99 |
| 应付管理人报酬 | 69244.34 |
| 应付托管费 | 27697.7 |
| 应付销售服务费 | 2770.33 |
| 应付税费 | 7475.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 13996.31 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213794.92 |
| 负债合计 | 38395531.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220418887.45 |
| 所有者权益合计 | 220418887.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 258814418.98 |
