名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0591 | 1.01% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0498 | 1.01% |
光大保德信精选18个… | 1.2371 | 0.81% |
光大保德信健康优加混… | 0.6909 | 0.71% |
光大保德信健康优加混… | 0.6839 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5446 | 1.91% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5444 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.98% | -0.23% | -1.66% | 0.57% | -5.77% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2250|4176 | 2197|4379 | 2603|4353 | 2855|4262 | 2260|4097 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.7896 | 1.7896 | 0.33% | |
2024-05-30 | 1.7838 | 1.7838 | -0.45% | |
2024-05-29 | 1.7919 | 1.7919 | 0.00% | |
2024-05-28 | 1.7919 | 1.7919 | -0.99% | |
2024-05-27 | 1.8098 | 1.8098 | 0.89% |
截至2024-03-31 光大保德信红利混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600566 | 济川药业 | 47.00 | 1775.30 | 5.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1583.70 | 4.72% |
603225 | 新凤鸣 | 100.00 | 1464.88 | 4.36% |
600211 | 西藏药业 | 29.00 | 1315.54 | 3.92% |
601598 | 中国外运 | 207.00 | 1231.42 | 3.67% |
001965 | 招商公路 | 108.00 | 1229.05 | 3.66% |
000423 | 东阿阿胶 | 18.00 | 1136.27 | 3.38% |
002737 | 葵花药业 | 38.00 | 1063.07 | 3.17% |
601857 | 中国石油 | 107.00 | 1060.03 | 3.16% |
600900 | 长江电力 | 40.00 | 1001.94 | 2.98% |