名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1923718.92 |
1.利息收入 | 1973564.25 |
存款利息收入 | 129983.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1386532.69 |
股票投资收益 | -2316867.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3344172.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 202991.22 |
股利收益 | 156236.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1436378.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2439874.57 |
1.管理人报酬 | 1556920.56 |
2.托管费 | 207589.42 |
3.销售服务费 | 553983.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14563.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14563.33 |
6.其他费用 | 104282.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-516155.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-516155.65 |