名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管价值成长混合… | 1.8287 | 2.13% |
财通资管价值发现混合… | 1.3354 | 2.13% |
财通资管价值发现混合… | 1.3211 | 2.13% |
财通资管价值成长混合… | 1.8154 | 2.13% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.7039 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4708 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4033 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2868 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 83855.52 |
存出保证金 | 10128.62 |
交易性金融资产 | 36339349.9 |
股票投资 | 36339349.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1183027.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43827320.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1073034.63 |
应付赎回款 | 2115524.85 |
应付管理人报酬 | 35352.5 |
应付托管费 | 5892.06 |
应付销售服务费 | 7544.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131576.43 |
负债合计 | 3368924.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38471747.59 |
所有者权益合计 | 40458395.45 |
负债和所有者权益合计 | 43827320.28 |