| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.37% | 2.59% | 5.18% | 11.96% | -5.32% | -15.81% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
2342|4182 | 1552|4359 | 1934|4331 | 1808|4256 | 2578|4057 | 2604|3764 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.8385 | 0.8385 | -0.38% | |
| 2024-05-09 | 0.8417 | 0.8417 | 1.36% | |
| 2024-05-08 | 0.8304 | 0.8304 | -0.54% | |
| 2024-05-07 | 0.8349 | 0.8349 | -0.22% | |
| 2024-05-06 | 0.8367 | 0.8367 | 2.37% |
截至2024-03-31 华安匠心甄选混合A期末总份额为12.63亿份，相比减少1.11亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为1.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 118.00 | 5441.05 | 5.31% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 394.00 | 5187.01 | 5.06% |
| 002422 | 科伦药业 | 162.00 | 4957.09 | 4.83% |
| 300705 | 九典制药 | 82.00 | 3094.42 | 3.02% |
| 688235 | 百济神州 | 17.00 | 2278.61 | 2.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2148.81 | 2.10% |
| 600566 | 济川药业 | 53.00 | 2003.63 | 1.95% |
| 002773 | 康弘药业 | 110.00 | 1918.88 | 1.87% |
| 03692 | 翰森制药 | 127.00 | 1782.24 | 1.74% |
| 600529 | 山东药玻 | 53.00 | 1552.30 | 1.51% |
