名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管价值成长混合… | 1.8287 | 2.13% |
财通资管价值发现混合… | 1.3354 | 2.13% |
财通资管价值发现混合… | 1.3211 | 2.13% |
财通资管价值成长混合… | 1.8154 | 2.13% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.7039 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4708 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4033 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2868 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1221661.75 |
1.利息收入 | 17481.53 |
存款利息收入 | 6899.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146374.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 132134.51 |
债券投资收益 | 11268.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2971.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1388234.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2716.49 |
减:二、费用 | 128833.16 |
1.管理人报酬 | 95828.97 |
2.托管费 | 15700.7 |
3.销售服务费 | 817.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1350494.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1350494.91 |