名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合先进制造混合发起… | 0.9934 | 0.11% |
兴合先进制造混合发起… | 0.9893 | 0.10% |
兴合安迎混合A | 0.8199 | 0.02% |
兴合安迎混合C | 0.8139 | 0.02% |
兴合锦安利率债A | 2.0786 | -0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.62% | 0.49% | -2.44% | -1.67% | -13.19% | -18.01% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
3323|4176 | 996|4379 | 3165|4353 | 3481|4262 | 3416|4097 | 2591|3800 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8199 | 0.8199 | 0.02% | |
2024-05-30 | 0.8197 | 0.8197 | -0.23% | |
2024-05-29 | 0.8216 | 0.8216 | 0.43% | |
2024-05-28 | 0.8181 | 0.8181 | -1.18% | |
2024-05-27 | 0.8279 | 0.8279 | 1.47% |
截至2024-03-31 兴合安迎混合A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 64.80 | 8.47% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 63.32 | 8.28% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 31.20 | 4.08% |
000725 | 京东方A | 7.00 | 30.04 | 3.93% |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 29.41 | 3.85% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 26.74 | 3.50% |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 21.26 | 2.78% |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 20.87 | 2.73% |
300049 | 福瑞股份 | 0.00 | 19.65 | 2.57% |
000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 19.06 | 2.49% |