名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5061 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5008 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4679 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4605 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4461 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 236304876.84 |
1.利息收入 | 98611113.03 |
存款利息收入 | 85135404.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137693763.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137545794.41 |
资产支持证券投资收益 | 147969.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63053940.77 |
1.管理人报酬 | 27001849.85 |
2.托管费 | 6721975.09 |
3.销售服务费 | 18597744.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10336335.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10336335.38 |
6.其他费用 | 371773.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173250936.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173250936.07 |
一、收入: | 87113758.83 |
1.利息收入 | 23963576.29 |
存款利息收入 | 19747278.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63150182.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63150182.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25439419.87 |
1.管理人报酬 | 11143465.54 |
2.托管费 | 3376807.76 |
3.销售服务费 | 7715069.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3001579.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3001579.38 |
6.其他费用 | 195627.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61674338.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61674338.96 |