名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0434 | 1.69% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.047 | 1.69% |
华宝大健康混合C | 1.5642 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5065 | 1.78% |
华宝现金宝货币B | 0.5066 | 1.78% |
华宝添益B | 0.469 | 1.67% |
华宝现金宝货币A | 0.4411 | 1.54% |
华宝现金添益A | 0.4049 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 22097.71 |
存出保证金 | 9103.38 |
交易性金融资产 | 46662372.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 46662372.26 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 478405.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51556578.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2246911.18 |
应付管理人报酬 | 1113.26 |
应付托管费 | 222.66 |
应付销售服务费 | 8753.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26400.0 |
负债合计 | 2283400.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62713136.02 |
所有者权益合计 | 49273178.23 |
负债和所有者权益合计 | 51556578.95 |
资产: | |
银行存款 | 3238079.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14682.76 |
交易性金融资产 | 36934170.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 36934170.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 443836.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 278246.24 |
资产总计 | 40909014.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52.11 |
应付赎回款 | 1698727.28 |
应付管理人报酬 | 1032.56 |
应付托管费 | 206.49 |
应付销售服务费 | 6529.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13091.73 |
负债合计 | 1719639.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44744653.78 |
所有者权益合计 | 39189374.81 |
负债和所有者权益合计 | 40909014.76 |