名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.6765 | 8.03% |
华宝价值发现混合C | 1.3852 | 2.75% |
华宝价值发现混合A | 1.4015 | 2.75% |
华宝服务优选混合 | 3.314 | 2.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.9175 | 1.84% |
华宝现金宝货币B | 0.9175 | 1.84% |
华宝添益B | 0.8959 | 1.71% |
华宝现金宝货币A | 0.7863 | 1.60% |
华宝现金添益A | 0.7647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1335220.44元 |
本期利润 | -3658737.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2536元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.86% |
本期基金份额净值增长率 | -22.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3475074.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2125元 |
期末基金资产净值 | 12881268.55元 |
期末基金份额净值 | 0.7875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1190172.59元 |
本期利润 | -1928606.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1458元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.36% |
本期基金份额净值增长率 | -13.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1671127.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1231元 |
期末基金资产净值 | 11901836.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.31% |