英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
983.52 |
交易性金融资产 |
8092429.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
7585330.91 |
债券投资 |
507098.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-60.89 |
应收证券清算款 |
500243.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8840072.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4360.26 |
应付托管费 |
1007.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200983.51 |
负债合计 |
206350.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
10024362.11 |
所有者权益合计 |
8633721.9 |
负债和所有者权益合计 |
8840072.68 |
资产: |
银行存款 |
346138.83 |
结算备付金 |
14528.1 |
存出保证金 |
1734.22 |
交易性金融资产 |
8013592.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
7510961.29 |
债券投资 |
502631.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
999474.91 |
应收证券清算款 |
748073.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10123542.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
329713.18 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4778.6 |
应付托管费 |
1122.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83441.32 |
负债合计 |
419055.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
10002145.15 |
所有者权益合计 |
9704487.33 |
负债和所有者权益合计 |
10123542.61 |