名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1958380.92 |
1.利息收入 | 69191.74 |
存款利息收入 | 22697.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1691.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -671410.1 |
债券投资收益 | 32743.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 636974.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2026258.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376.94 |
减:二、费用 | 528182.17 |
1.管理人报酬 | 292345.59 |
2.托管费 | 78553.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155778.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2486563.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2486563.09 |
一、收入: | 319859.23 |
1.利息收入 | 62414.79 |
存款利息收入 | 17812.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
607577.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 391082.44 |
债券投资收益 | 1741.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214753.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350395.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262.16 |
减:二、费用 | 259176.79 |
1.管理人报酬 | 140945.76 |
2.托管费 | 39126.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77599.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60682.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60682.44 |