名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.71% | 1.24% | 3.41% | 10.17% | -5.68% | -17.53% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2164|4182 | 2976|4359 | 3003|4331 | 2512|4256 | 2634|4057 | 2843|3764 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.8747 | 1.8747 | -0.23% | |
2024-05-09 | 1.879 | 1.879 | 1.15% | |
2024-05-08 | 1.8576 | 1.8576 | -1.03% | |
2024-05-07 | 1.877 | 1.877 | -0.43% | |
2024-05-06 | 1.8852 | 1.8852 | 1.81% |
截至2024-03-31 华安核心优选混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 23.00 | 2458.07 | 5.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 52.00 | 2409.75 | 5.00% |
601899 | 紫金矿业 | 136.00 | 2294.58 | 4.76% |
688235 | 百济神州 | 17.00 | 2269.99 | 4.71% |
688981 | 中芯国际 | 41.00 | 1825.90 | 3.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1481.52 | 3.07% |
300316 | 晶盛机电 | 42.00 | 1452.71 | 3.01% |
000977 | 浪潮信息 | 29.00 | 1276.70 | 2.65% |
002273 | 水晶光电 | 83.00 | 1274.06 | 2.64% |
600309 | 万华化学 | 15.00 | 1270.98 | 2.64% |