名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.52% | 4.23% | 5.79% | 15.49% | 3.03% | -5.08% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
488|2306 | 151|2321 | 573|2316 | 336|2315 | 667|2289 | 962|2213 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.7 | 1.7 | 0.59% | |
2024-05-09 | 1.69 | 1.69 | 2.05% | |
2024-05-08 | 1.656 | 1.656 | -0.72% | |
2024-05-07 | 1.668 | 1.668 | -0.18% | |
2024-05-06 | 1.671 | 1.671 | 2.45% |
截至2024-03-31 华安沪港深通精选灵活配置混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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09896 | 名创优品 | 22.00 | 809.32 | 4.34% |
02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 729.38 | 3.91% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 631.14 | 3.39% |
01071 | 华电国际电力股份 | 143.00 | 543.18 | 2.91% |
06862 | 海底捞 | 32.00 | 513.91 | 2.76% |
00013 | 和黄医药 | 21.00 | 510.47 | 2.74% |
601825 | 沪农商行 | 73.00 | 495.23 | 2.66% |
01024 | 快手-W | 10.00 | 487.35 | 2.61% |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 466.55 | 2.50% |
000977 | 浪潮信息 | 10.00 | 454.31 | 2.44% |