名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.08% | 2.01% | 2.91% | 8.93% | 6.07% | -8.17% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
193|2306 | 828|2321 | 1371|2316 | 1216|2315 | 355|2289 | 1160|2213 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0028 | 1.0527 | 0.64% | |
2024-05-09 | 0.9964 | 1.0463 | 1.33% | |
2024-05-08 | 0.9833 | 1.0332 | -0.57% | |
2024-05-07 | 0.9889 | 1.0388 | 0.37% | |
2024-05-06 | 0.9853 | 1.0352 | 0.23% |
截至2024-03-31 华安安进灵活配置混合发起式C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 20.00 | 757.39 | 6.62% |
603993 | 洛阳钼业 | 85.00 | 708.98 | 6.19% |
601398 | 工商银行 | 133.00 | 704.77 | 6.16% |
601600 | 中国铝业 | 95.00 | 703.67 | 6.15% |
601319 | 中国人保 | 131.00 | 684.84 | 5.98% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 634.56 | 5.54% |
601390 | 中国中铁 | 85.00 | 600.13 | 5.24% |
601958 | 金钼股份 | 51.00 | 584.93 | 5.11% |
601857 | 中国石油 | 58.00 | 582.03 | 5.08% |
000932 | 华菱钢铁 | 109.00 | 577.62 | 5.05% |