名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.6116 | 8.00% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华智能建造股票发起… | 0.5333 | 4.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5045 | 2.01% |
银华货币B | 0.5709 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.4962 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5012 | 1.90% |
银华日利C | 0.4848 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 670851.59 |
存出保证金 | 25565.56 |
交易性金融资产 | 21281230.59 |
股票投资 | 21080184.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201046.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8722.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23303834.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 571449.12 |
应付赎回款 | 20166.1 |
应付管理人报酬 | 24681.41 |
应付托管费 | 4113.57 |
应付销售服务费 | 1141.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89355.72 |
负债合计 | 710907.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25991892.06 |
所有者权益合计 | 22592926.55 |
负债和所有者权益合计 | 23303834.17 |
资产: | |
银行存款 | 609413.23 |
结算备付金 | 276426.6 |
存出保证金 | 25108.61 |
交易性金融资产 | 26312299.43 |
股票投资 | 25503345.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 808954.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6464.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27229712.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52533.56 |
应付赎回款 | 8879.94 |
应付管理人报酬 | 33106.07 |
应付托管费 | 5517.65 |
应付销售服务费 | 1353.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187666.74 |
负债合计 | 289057.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27446999.81 |
所有者权益合计 | 26940655.05 |
负债和所有者权益合计 | 27229712.09 |
资产: | |
银行存款 | 800210.45 |
结算备付金 | 179771.13 |
存出保证金 | 18869.47 |
交易性金融资产 | 25220496.58 |
股票投资 | 24609136.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 611360.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 706058.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79363.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27004769.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 742063.38 |
应付赎回款 | 132187.41 |
应付管理人报酬 | 33598.53 |
应付托管费 | 5599.73 |
应付销售服务费 | 1204.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118348.28 |
负债合计 | 1033002.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25134048.13 |
所有者权益合计 | 25971767.01 |
负债和所有者权益合计 | 27004769.13 |