名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 429387161.35 |
1.利息收入 | 256977999.05 |
存款利息收入 | 141649429.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172409162.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168357355.73 |
资产支持证券投资收益 | 4051806.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64791979.79 |
1.管理人报酬 | 24406869.37 |
2.托管费 | 8135623.1 |
3.销售服务费 | 1986942.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29894891.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29894891.42 |
6.其他费用 | 356578.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364595181.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364595181.56 |
一、收入: | 216827781.0 |
1.利息收入 | 128553719.31 |
存款利息收入 | 77330131.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88274061.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86941223.9 |
资产支持证券投资收益 | 1332837.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30948814.7 |
1.管理人报酬 | 12329555.07 |
2.托管费 | 4109851.67 |
3.销售服务费 | 940981.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13402234.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13402234.25 |
6.其他费用 | 162296.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185878966.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185878966.3 |
一、收入: | 428428633.21 |
1.利息收入 | 228870766.86 |
存款利息收入 | 131911152.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199555041.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193106334.66 |
资产支持证券投资收益 | 6448706.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2825.0 |
减:二、费用 | 72179949.72 |
1.管理人报酬 | 25103415.31 |
2.托管费 | 8367805.01 |
3.销售服务费 | 2045598.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36225072.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36225072.15 |
6.其他费用 | 369939.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
356248683.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
356248683.49 |
一、收入: | 210531273.53 |
1.利息收入 | 110695682.99 |
存款利息收入 | 71891492.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99834790.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95764578.9 |
资产支持证券投资收益 | 4070211.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 34458494.12 |
1.管理人报酬 | 11687582.21 |
2.托管费 | 3895860.7 |
3.销售服务费 | 960986.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17702585.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17702585.42 |
6.其他费用 | 177475.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176072779.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176072779.41 |