| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61405636.33 |
| 1.利息收入 | 455850.27 |
| 存款利息收入 | 455850.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11907845.27 |
| 股票投资收益 | -13911836.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75867.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928124.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72797653.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59977.38 |
| 减：二、费用 | 7855639.9 |
| 1.管理人报酬 | 6497746.99 |
| 2.托管费 | 1082957.87 |
| 3.销售服务费 | 44419.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230515.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53549996.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53549996.43 |
| 一、收入： | 80920507.48 |
| 1.利息收入 | 211176.63 |
| 存款利息收入 | 211176.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8172886.9 |
| 股票投资收益 | 6184848.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70852.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1917185.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72504807.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31636.33 |
| 减：二、费用 | 4179663.45 |
| 1.管理人报酬 | 3481853.88 |
| 2.托管费 | 580309.0 |
| 3.销售服务费 | 3241.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114259.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76740844.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76740844.03 |
| 一、收入： | -174106236.69 |
| 1.利息收入 | 402775.92 |
| 存款利息收入 | 402775.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140092209.09 |
| 股票投资收益 | -144330330.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26278.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4211842.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34634746.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217942.98 |
| 减：二、费用 | 9253237.49 |
| 1.管理人报酬 | 7679172.49 |
| 2.托管费 | 1279862.06 |
| 3.销售服务费 | 62928.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231274.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183359474.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183359474.18 |
| 一、收入： | -149651657.72 |
| 1.利息收入 | 208759.59 |
| 存款利息收入 | 208759.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126753467.22 |
| 股票投资收益 | -130193381.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3439914.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23243758.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136808.2 |
| 减：二、费用 | 4650527.74 |
| 1.管理人报酬 | 3873938.67 |
| 2.托管费 | 645656.39 |
| 3.销售服务费 | 6312.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124620.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154302185.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154302185.46 |
