东方兴瑞趋势领航混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
660478.02 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
155155050.01 |
股票投资 |
146534373.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8620676.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3503.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156220603.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83481.68 |
应付管理人报酬 |
162926.03 |
应付托管费 |
27154.34 |
应付销售服务费 |
56647.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140054.8 |
负债合计 |
470264.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
184572905.87 |
所有者权益合计 |
155750339.58 |
负债和所有者权益合计 |
156220603.92 |
资产: |
银行存款 |
3703465.1 |
结算备付金 |
621912.51 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
177200548.91 |
股票投资 |
167880611.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9319937.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
549924.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182075851.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10829.79 |
应付管理人报酬 |
221252.83 |
应付托管费 |
36875.49 |
应付销售服务费 |
59102.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69901.66 |
负债合计 |
397962.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
180786217.81 |
所有者权益合计 |
181677888.59 |
负债和所有者权益合计 |
182075851.27 |
资产: |
银行存款 |
635454.7 |
结算备付金 |
1998262.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
41527088.41 |
股票投资 |
39110633.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2416454.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2001000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46161805.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
251988.76 |
应付管理人报酬 |
64167.42 |
应付托管费 |
10694.58 |
应付销售服务费 |
12735.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
494585.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
45230718.84 |
所有者权益合计 |
45667219.67 |
负债和所有者权益合计 |
46161805.44 |