惠升领先优选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
831340.48元 |
本期利润 |
26575.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21262.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1429元 |
期末基金资产净值 |
127494.7元 |
期末基金份额净值 |
0.8571元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
850424.07元 |
本期利润 |
32027.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
696.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
期末基金资产净值 |
47714.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33.12元 |
本期利润 |
-51.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-81.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0736元 |
期末基金资产净值 |
1024.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9264元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26.08元 |
本期利润 |
117.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
期末基金资产净值 |
1193.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0791元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.91% |