名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升和煦88个月定开… | 1.0147 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -664466.94 |
1.利息收入 | 202019.5 |
存款利息收入 | 44728.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79007.88 |
股票投资收益 | -842584.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166642.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 754950.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1089768.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144273.9 |
减:二、费用 | 772553.09 |
1.管理人报酬 | 616106.79 |
2.托管费 | 51342.19 |
3.销售服务费 | 3272.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101831.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1437020.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1437020.03 |
一、收入: | 9680124.02 |
1.利息收入 | 178764.1 |
存款利息收入 | 24964.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10849939.89 |
股票投资收益 | 10205050.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91088.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553801.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1492034.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143454.21 |
减:二、费用 | 532820.59 |
1.管理人报酬 | 423891.91 |
2.托管费 | 35324.35 |
3.销售服务费 | 3166.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70437.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9147303.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9147303.43 |
一、收入: | -10347064.72 |
1.利息收入 | 526563.01 |
存款利息收入 | 86666.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8238314.05 |
股票投资收益 | -9839647.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128342.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1472990.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2635313.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 1010764.83 |
1.管理人报酬 | 798840.48 |
2.托管费 | 66570.05 |
3.销售服务费 | 14482.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130871.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11357829.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11357829.55 |
一、收入: | 13253742.92 |
1.利息收入 | 377379.79 |
存款利息收入 | 66450.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-368982.29 |
股票投资收益 | -980549.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24500.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587067.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13245345.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 408280.31 |
1.管理人报酬 | 316980.89 |
2.托管费 | 26415.1 |
3.销售服务费 | 14480.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50403.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12845462.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12845462.61 |