名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升和煦88个月定开… | 1.0147 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 77.26 | 61.61 | 79.75% | 5.13 | 6.65% | -- | -- | 0.33 | 0.42% |
2023-06-30 | 53.28 | 42.39 | 79.56% | 3.53 | 6.63% | -- | -- | 0.32 | 0.59% |
2022-12-31 | 101.08 | 79.88 | 79.03% | 6.66 | 6.59% | -- | -- | 1.45 | 1.43% |
2022-06-30 | 40.83 | 31.70 | 77.64% | 2.64 | 6.47% | -- | -- | 1.45 | 3.55% |