名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | 2.22% | 5.46% | 6.78% | 1.19% | -10.15% | -16.58% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2106|4182 | 1939|4359 | 1767|4331 | 3507|4256 | 1434|4057 | 1687|3764 | 1939|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.7 | 1.7 | -0.29% | |
2024-05-09 | 1.705 | 1.705 | 0.83% | |
2024-05-08 | 1.691 | 1.691 | -0.53% | |
2024-05-07 | 1.7 | 1.7 | -0.06% | |
2024-05-06 | 1.701 | 1.701 | 2.29% |
截至2024-03-31 华安升级主题混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605499 | 东鹏饮料 | 10.00 | 2020.42 | 6.57% |
002352 | 顺丰控股 | 48.00 | 1757.30 | 5.71% |
688639 | 华恒生物 | 13.00 | 1503.53 | 4.89% |
000403 | 派林生物 | 41.00 | 1165.00 | 3.79% |
300832 | 新产业 | 15.00 | 1035.09 | 3.37% |
600461 | 洪城环境 | 102.00 | 1000.99 | 3.26% |
603369 | 今世缘 | 16.00 | 969.23 | 3.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 947.49 | 3.08% |
603198 | 迎驾贡酒 | 14.00 | 940.37 | 3.06% |
300705 | 九典制药 | 24.00 | 904.34 | 2.94% |