名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新思路灵活配置混… | 1.2358 | 2.60% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1929 | 2.59% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8129 | 2.14% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8056 | 2.13% |
东方中国红利混合 | 0.8282 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4807 | 1.86% |
东方金账簿货币A | 0.4806 | 1.86% |
东方金元宝货币A | 0.4604 | 1.74% |
东方金证通货币B | 0.4452 | 1.65% |
东方金元宝货币C | 0.4326 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15983621.47 |
1.利息收入 | 206962.95 |
存款利息收入 | 83068.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17781432.07 |
股票投资收益 | -18303559.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40484.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481642.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1354826.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236021.42 |
减:二、费用 | 1577160.86 |
1.管理人报酬 | 1067474.2 |
2.托管费 | 177912.36 |
3.销售服务费 | 175974.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17560782.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17560782.33 |
一、收入: | 1218623.53 |
1.利息收入 | 202249.51 |
存款利息收入 | 78355.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3212006.22 |
股票投资收益 | -3560313.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9569.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338737.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4035147.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193232.48 |
减:二、费用 | 937882.74 |
1.管理人报酬 | 646424.01 |
2.托管费 | 107737.3 |
3.销售服务费 | 121523.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62197.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280740.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280740.79 |