名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.09% | 5.12% | 6.98% | 14.51% | -11.83% | -24.02% | -26.51% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
3295|4180 | 179|4357 | 997|4329 | 1060|4254 | 3442|4055 | 3379|3762 | 2617|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.5643 | 0.5643 | -0.25% | |
2024-05-09 | 0.5657 | 0.5657 | 3.78% | |
2024-05-08 | 0.5451 | 0.5451 | -2.12% | |
2024-05-07 | 0.5569 | 0.5569 | 1.09% | |
2024-05-06 | 0.5509 | 0.5509 | 2.63% |
截至2024-03-31 华安产业动力6个月持有混合C期末总份额为0.57亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300775 | 三角防务 | 118.00 | 2840.01 | 7.19% |
600754 | 锦江酒店 | 97.00 | 2651.87 | 6.71% |
300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2574.77 | 6.52% |
600258 | 首旅酒店 | 176.00 | 2519.60 | 6.38% |
002756 | 永兴材料 | 44.00 | 2116.92 | 5.36% |
300900 | 广联航空 | 70.00 | 2038.61 | 5.16% |
002317 | 众生药业 | 114.00 | 1825.69 | 4.62% |
002409 | 雅克科技 | 32.00 | 1802.43 | 4.56% |
688122 | 西部超导 | 48.00 | 1788.24 | 4.53% |
300777 | 中简科技 | 56.00 | 1753.47 | 4.44% |