名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 304064.06 |
存出保证金 | 27751.83 |
交易性金融资产 | 79076165.7 |
股票投资 | 79076165.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 486.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93691673.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1262999.26 |
应付赎回款 | 30190.52 |
应付管理人报酬 | 93835.53 |
应付托管费 | 15639.24 |
应付销售服务费 | 1925.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329127.32 |
负债合计 | 1733716.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116791404.87 |
所有者权益合计 | 91957956.62 |
负债和所有者权益合计 | 93691673.56 |
资产: | |
银行存款 | 15066095.3 |
结算备付金 | 714873.52 |
存出保证金 | 66969.58 |
交易性金融资产 | 97497466.7 |
股票投资 | 97497466.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3367754.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5982.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116719142.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 91611.7 |
应付管理人报酬 | 144086.18 |
应付托管费 | 24014.35 |
应付销售服务费 | 2315.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 613960.01 |
负债合计 | 875987.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125162458.3 |
所有者权益合计 | 115843154.85 |
负债和所有者权益合计 | 116719142.15 |
资产: | |
银行存款 | 17829677.82 |
结算备付金 | 1336952.41 |
存出保证金 | 123906.34 |
交易性金融资产 | 131834617.96 |
股票投资 | 131834617.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1202717.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18659.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152346531.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3161363.12 |
应付赎回款 | 162720.92 |
应付管理人报酬 | 189967.81 |
应付托管费 | 31661.28 |
应付销售服务费 | 3658.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 800009.09 |
负债合计 | 4349380.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151464983.51 |
所有者权益合计 | 147997151.22 |
负债和所有者权益合计 | 152346531.81 |
资产: | |
银行存款 | 55951432.19 |
结算备付金 | 11120601.47 |
存出保证金 | 289141.38 |
交易性金融资产 | 291790152.18 |
股票投资 | 291790152.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4210732.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 517869.53 |
应收申购款 | 123951.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 364003880.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.14 |
应付赎回款 | 12787467.79 |
应付管理人报酬 | 466675.94 |
应付托管费 | 77779.34 |
应付销售服务费 | 10286.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1254632.69 |
负债合计 | 14596844.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331926841.96 |
所有者权益合计 | 349407036.17 |
负债和所有者权益合计 | 364003880.84 |