名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19546787.54 |
1.利息收入 | 65457.17 |
存款利息收入 | 65457.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18460404.29 |
股票投资收益 | -19201654.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 741249.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1183883.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32042.89 |
减:二、费用 | 2069312.35 |
1.管理人报酬 | 1630702.62 |
2.托管费 | 271783.76 |
3.销售服务费 | 30245.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136580.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21616099.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21616099.89 |
一、收入: | -3460723.81 |
1.利息收入 | 35239.69 |
存款利息收入 | 35239.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7083505.87 |
股票投资收益 | -7663844.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580338.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3561577.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25964.98 |
减:二、费用 | 1265235.11 |
1.管理人报酬 | 989434.24 |
2.托管费 | 164905.67 |
3.销售服务费 | 17780.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93114.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4725958.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4725958.92 |
一、收入: | 14726749.65 |
1.利息收入 | 509452.19 |
存款利息收入 | 509452.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14530180.15 |
股票投资收益 | 12996892.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1533287.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-859943.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547060.79 |
减:二、费用 | 4849999.04 |
1.管理人报酬 | 3918703.73 |
2.托管费 | 653117.2 |
3.销售服务费 | 94304.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183873.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9876750.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9876750.61 |
一、收入: | 21496677.72 |
1.利息收入 | 447267.94 |
存款利息收入 | 447267.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3573191.77 |
股票投资收益 | 2347908.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1225283.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17310510.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165707.33 |
减:二、费用 | 3002722.29 |
1.管理人报酬 | 2447321.83 |
2.托管费 | 407886.95 |
3.销售服务费 | 64204.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83309.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18493955.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18493955.43 |