名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.26% | 1.62% | 4.40% | 13.06% | 21.24% | 13.36% | -7.93% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
23|4176 | 264|4379 | 70|4353 | 136|4262 | 36|4097 | 58|3800 | 603|3047 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7832 | 0.7832 | -0.14% | |
2024-05-30 | 0.7843 | 0.7843 | -2.64% | |
2024-05-29 | 0.8056 | 0.8056 | 1.08% | |
2024-05-28 | 0.797 | 0.797 | 0.69% | |
2024-05-27 | 0.7915 | 0.7915 | 2.70% |
截至2024-03-31 工银悦享混合A期末总份额为1.01亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 504.40 | 6.84% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 215.72 | 2.93% |
601600 | 中国铝业 | 43.00 | 323.23 | 4.38% |
000933 | 神火股份 | 15.00 | 315.22 | 4.28% |
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 424.20 | 5.75% |
01088 | 中国神华 | 13.00 | 386.14 | 5.24% |
00857 | 中国石油股份 | 56.00 | 343.00 | 4.65% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 334.70 | 4.54% |
601988 | 中国银行 | 75.00 | 332.29 | 4.51% |
01816 | 中广核电力 | 101.00 | 212.52 | 2.88% |