广发积极优势混合(FOF-LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
26578.42 |
交易性金融资产 |
123331483.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
123330395.84 |
债券投资 |
1088.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137224070.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1027412.68 |
应付管理人报酬 |
116584.67 |
应付托管费 |
23316.94 |
应付销售服务费 |
3506.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38558.3 |
负债合计 |
1209379.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
155966214.99 |
所有者权益合计 |
136014691.49 |
负债和所有者权益合计 |
137224070.75 |
资产: |
银行存款 |
35965402.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
163534572.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
163533431.83 |
债券投资 |
1140.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199499996.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24781661.73 |
应付管理人报酬 |
232925.65 |
应付托管费 |
46585.11 |
应付销售服务费 |
3872.56 |
应付税费 |
166.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82277.74 |
负债合计 |
25147489.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
185626034.42 |
所有者权益合计 |
174352507.08 |
负债和所有者权益合计 |
199499996.24 |
资产: |
银行存款 |
46384522.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
355472806.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
355471678.21 |
债券投资 |
1128.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
401857329.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
343355.6 |
应付托管费 |
68671.12 |
应付销售服务费 |
4303.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40500.0 |
负债合计 |
456830.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
408994101.61 |
所有者权益合计 |
401400498.75 |
负债和所有者权益合计 |
401857329.25 |
资产: |
银行存款 |
96397990.1 |
结算备付金 |
3436028.49 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
311439094.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
311439094.56 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
23867.4 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
411296980.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
355336.81 |
应付托管费 |
74699.29 |
应付销售服务费 |
4689.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28301.35 |
负债合计 |
463026.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
408994101.61 |
所有者权益合计 |
410833953.93 |
负债和所有者权益合计 |
411296980.55 |