| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26259100.5 |
| 1.利息收入 | 101425.07 |
| 存款利息收入 | 101425.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26184494.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -36236824.97 |
| 债券投资收益 | 2.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10052327.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193515.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17484.29 |
| 减：二、费用 | 3425669.72 |
| 1.管理人报酬 | 2669357.51 |
| 2.托管费 | 533871.55 |
| 3.销售服务费 | 45375.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177047.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29684770.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29684770.22 |
| 一、收入： | -15966925.31 |
| 1.利息收入 | 75072.06 |
| 存款利息收入 | 75072.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8475584.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15241460.77 |
| 债券投资收益 | 0.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6765875.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7576230.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9818.52 |
| 减：二、费用 | 2406913.38 |
| 1.管理人报酬 | 1911058.46 |
| 2.托管费 | 382211.71 |
| 3.销售服务费 | 24887.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88738.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18373838.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18373838.69 |
| 一、收入： | -4762595.95 |
| 1.利息收入 | 368567.61 |
| 存款利息收入 | 148364.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2886103.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1358609.82 |
| 债券投资收益 | 0.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1527493.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8017696.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429.17 |
| 减：二、费用 | 2831006.91 |
| 1.管理人报酬 | 2225216.0 |
| 2.托管费 | 458545.9 |
| 3.销售服务费 | 28765.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7593602.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7593602.86 |
