名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇泉臻心致远混合C | 0.4852 | 1.44% |
汇泉臻心致远混合A | 0.4902 | 1.43% |
汇泉策略优选混合A | 0.4721 | 0.25% |
汇泉策略优选混合C | 0.4649 | 0.24% |
汇泉启元未来混合发起… | 0.8531 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2561.62 | 2171.13 | 84.76% | 361.86 | 14.13% | -- | -- | 2.72 | 0.11% |
2023-06-30 | 1467.52 | 1245.65 | 84.88% | 207.61 | 14.15% | -- | -- | 1.49 | 0.10% |
2022-12-31 | 3818.79 | 3247.63 | 85.04% | 541.27 | 14.17% | -- | -- | 4.82 | 0.13% |
2022-06-30 | 2105.88 | 1792.72 | 85.13% | 298.79 | 14.19% | -- | -- | 2.86 | 0.14% |
2021-12-31 | 3125.69 | 2351.37 | 75.23% | 391.90 | 12.54% | 366.58 | 11.73% | 0.92 | 0.03% |