| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇泉安盈回报债券E | 1.0118 | 0.06% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0118 | 0.05% |
| 汇泉安盈回报债券C | 1.0071 | 0.05% |
| 汇泉中证同业存单AA… | 1.001 | -- |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3618 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.97% | -4.23% | 4.65% | 6.99% | -21.30% | -20.15% | -34.19% | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
3975|4132 | 4173|4263 | 2505|4261 | 3179|4203 | 3903|4030 | 3058|3741 | 2797|2981 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.4865 | 0.4865 | -0.33% | |
| 2024-05-15 | 0.4881 | 0.4881 | -0.83% | |
| 2024-05-14 | 0.4922 | 0.4922 | -0.14% | |
| 2024-05-13 | 0.4929 | 0.4929 | -1.58% | |
| 2024-05-10 | 0.5008 | 0.5008 | -1.42% |
截至2024-03-31 汇泉臻心致远混合A期末总份额为2.65亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603416 | 信捷电气 | 35.00 | 1046.54 | 4.79% |
| 002025 | 航天电器 | 21.00 | 815.54 | 3.73% |
| 600862 | 中航高科 | 36.00 | 704.16 | 3.22% |
| 688287 | 观典防务 | 69.00 | 678.96 | 3.11% |
| 002935 | 天奥电子 | 36.00 | 659.13 | 3.02% |
| 688552 | 航天南湖 | 30.00 | 606.00 | 2.78% |
| 688017 | 绿的谐波 | 5.00 | 605.87 | 2.77% |
| 688608 | 恒玄科技 | 5.00 | 580.69 | 2.66% |
| 600633 | 浙数文化 | 50.00 | 548.00 | 2.51% |
| 688062 | 迈威生物 | 15.00 | 525.30 | 2.41% |
