名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.31% | 1.71% | 4.43% | 12.94% | -10.47% | -20.68% | -4.44% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
3449|4182 | 2541|4359 | 2385|4331 | 1526|4256 | 3303|4057 | 3168|3764 | 855|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.9104 | 1.9104 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.9102 | 1.9102 | 1.32% | |
2024-05-08 | 1.8854 | 1.8854 | -1.62% | |
2024-05-07 | 1.9164 | 1.9164 | -0.92% | |
2024-05-06 | 1.9342 | 1.9342 | 2.98% |
截至2024-03-31 华安智能生活混合C期末总份额为0.93亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为1.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 459.00 | 10340.84 | 4.20% |
300017 | 网宿科技 | 1100.00 | 10231.77 | 4.15% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 502.00 | 6609.29 | 2.68% |
600276 | 恒瑞医药 | 219.00 | 10088.39 | 4.09% |
00981 | 中芯国际 | 366.00 | 5035.54 | 2.04% |
688981 | 中芯国际 | 72.00 | 3166.51 | 1.29% |
688475 | 萤石网络 | 173.00 | 7691.21 | 3.12% |
601138 | 工业富联 | 331.00 | 7536.87 | 3.06% |
601111 | 中国国航 | 1028.00 | 7505.71 | 3.05% |
002273 | 水晶光电 | 475.00 | 7222.64 | 2.93% |