名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.17% | -0.44% | 1.90% | 10.95% | -10.66% | -22.11% | 1.15% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
2034|2306 | 2063|2321 | 1640|2316 | 848|2315 | 2002|2289 | 1990|2213 | 649|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.463 | 2.463 | -0.61% | |
2024-05-09 | 2.478 | 2.478 | 1.23% | |
2024-05-08 | 2.448 | 2.448 | -2.00% | |
2024-05-07 | 2.498 | 2.498 | -0.44% | |
2024-05-06 | 2.509 | 2.509 | 1.41% |
截至2024-03-31 华安媒体互联网混合C期末总份额为5.07亿份,相比减少1.10亿份 (本季申购数为0.58亿份,赎回数为1.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 1378.00 | 30994.36 | 4.57% |
300017 | 网宿科技 | 3312.00 | 30802.96 | 4.54% |
601138 | 工业富联 | 1281.00 | 29179.94 | 4.30% |
002273 | 水晶光电 | 1397.00 | 21212.74 | 3.13% |
688036 | 传音控股 | 114.00 | 19237.35 | 2.84% |
300364 | 中文在线 | 710.00 | 19179.65 | 2.83% |
300002 | 神州泰岳 | 2024.00 | 18964.88 | 2.80% |
688475 | 萤石网络 | 401.00 | 17793.06 | 2.62% |
688981 | 中芯国际 | 388.00 | 16960.80 | 2.50% |
300188 | 国投智能 | 1182.00 | 16564.25 | 2.44% |