名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
工银薪金货币B | 0.5045 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.502 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.12% | -4.82% | 6.73% | 1.50% | -8.57% | -18.37% | -32.41% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2074|4176 | 4375|4379 | 15|4353 | 2559|4262 | 2789|4097 | 2643|3800 | 2606|3047 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.6284 | 0.6284 | -0.68% | |
2024-05-30 | 0.6327 | 0.6327 | -2.44% | |
2024-05-29 | 0.6485 | 0.6485 | 0.09% | |
2024-05-28 | 0.6479 | 0.6479 | -1.92% | |
2024-05-27 | 0.6606 | 0.6606 | 0.06% |
截至2024-03-31 工银核心机遇混合C期末总份额为1.73亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 412.00 | 3882.83 | 9.30% |
600048 | 保利发展 | 415.00 | 3797.24 | 9.09% |
00688 | 中国海外发展 | 362.00 | 3696.53 | 8.85% |
600030 | 中信证券 | 172.00 | 3310.08 | 7.92% |
603816 | 顾家家居 | 87.00 | 3211.38 | 7.69% |
002572 | 索菲亚 | 160.00 | 2467.91 | 5.91% |
002244 | 滨江集团 | 349.00 | 2326.38 | 5.57% |
01109 | 华润置地 | 98.00 | 2217.07 | 5.31% |
603208 | 江山欧派 | 80.00 | 2171.97 | 5.20% |
002271 | 东方雨虹 | 128.00 | 2026.70 | 4.85% |