| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.38% | -0.18% | -0.24% | 4.44% | -10.19% | -13.35% | -23.96% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[股票型] | -2.35% | -0.18% | -1.26% | 2.64% | -4.55% | -12.32% | -15.36% | -29.14% |
| 同类排名[股票型] |
576|944 | 524|975 | 314|969 | 325|950 | 662|928 | 454|875 | 539|760 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.6545 | 0.6545 | 0.08% | |
| 2024-05-30 | 0.654 | 0.654 | 0.09% | |
| 2024-05-29 | 0.6534 | 0.6534 | -0.23% | |
| 2024-05-28 | 0.6549 | 0.6549 | -1.13% | |
| 2024-05-27 | 0.6624 | 0.6624 | 1.02% |
截至2024-03-31 国泰价值领航股票A期末总份额为6.93亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300415 | 伊之密 | 119.00 | 2349.45 | 5.21% |
| 002139 | 拓邦股份 | 256.00 | 2341.34 | 5.19% |
| 600885 | 宏发股份 | 88.00 | 2227.60 | 4.94% |
| 600690 | 海尔智家 | 86.00 | 2153.79 | 4.78% |
| 603345 | 安井食品 | 24.00 | 2015.59 | 4.47% |
| 002960 | 青鸟消防 | 133.00 | 1993.74 | 4.42% |
| 300373 | 扬杰科技 | 50.00 | 1911.00 | 4.24% |
| 603179 | 新泉股份 | 40.00 | 1733.03 | 3.85% |
| 603337 | 杰克股份 | 76.00 | 1624.09 | 3.60% |
| 603915 | 国茂股份 | 110.00 | 1508.96 | 3.35% |
