名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5247 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.4981 | 1.94% |
宏利活期友货币B | 0.5147 | 1.93% |
宏利货币B | 0.4911 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.12% | 5.69% | 0.87% | 45525.06 |
2023-12-31 | 92.78% | 5.69% | 1.82% | 37775.27 |
2023-09-30 | 91.61% | 5.86% | 0.89% | 45853.92 |
2023-06-30 | 94.3% | 5.5% | 1.66% | 57255.21 |
2023-03-31 | 92.9% | 6.16% | 0.83% | 82209.58 |
2022-12-31 | 93.64% | 5.74% | 0.53% | 92895.19 |
2022-09-30 | 93.68% | 5.85% | 1.79% | 87083.17 |
2022-06-30 | 93.93% | 5.17% | 0.82% | 70719.06 |
2022-03-31 | 94.45% | 1.63% | 4.41% | 66136.76 |
2021-12-31 | 94.51% | -- | 5.95% | 59741.06 |
2021-09-30 | 93.75% | -- | 5.27% | 24460.28 |