名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5247 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.4981 | 1.94% |
宏利活期友货币B | 0.5147 | 1.93% |
宏利货币B | 0.4911 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1515830826.1 |
1.利息收入 | 548008.03 |
存款利息收入 | 548008.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1713455651.96 |
股票投资收益 | -1742785797.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4966145.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24363999.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191322682.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5754135.0 |
减:二、费用 | 83480237.12 |
1.管理人报酬 | 69634811.87 |
2.托管费 | 11605801.97 |
3.销售服务费 | 1906675.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332948.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1599311063.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1599311063.22 |
一、收入: | -237563811.78 |
1.利息收入 | 342737.95 |
存款利息收入 | 342737.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-847678206.42 |
股票投资收益 | -863097226.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2932335.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12486684.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
606022451.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3749204.83 |
减:二、费用 | 48275911.28 |
1.管理人报酬 | 40196118.43 |
2.托管费 | 6699353.05 |
3.销售服务费 | 1210860.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169579.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285839723.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285839723.06 |
一、收入: | -1468207860.59 |
1.利息收入 | 838547.3 |
存款利息收入 | 838547.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1361375792.43 |
股票投资收益 | -1380483370.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4426965.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14680612.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124331701.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16661085.56 |
减:二、费用 | 103771122.34 |
1.管理人报酬 | 86691054.17 |
2.托管费 | 14448509.08 |
3.销售服务费 | 2249713.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24642.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
6.其他费用 | 357202.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1571978982.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1571978982.93 |
一、收入: | -379906074.51 |
1.利息收入 | 551568.2 |
存款利息收入 | 551568.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1213291510.22 |
股票投资收益 | -1222612302.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1178869.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8141922.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824504562.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8329304.9 |
减:二、费用 | 48003055.72 |
1.管理人报酬 | 40228023.15 |
2.托管费 | 6704670.55 |
3.销售服务费 | 868294.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24642.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
6.其他费用 | 177424.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427909130.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427909130.23 |
一、收入: | 244786332.29 |
1.利息收入 | 842609.03 |
存款利息收入 | 842609.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274373444.53 |
股票投资收益 | 272056046.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2317398.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72671576.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42241854.96 |
减:二、费用 | 102776360.83 |
1.管理人报酬 | 38344493.76 |
2.托管费 | 6390748.94 |
3.销售服务费 | 485130.95 |
4.交易费用 | 57242638.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313348.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142009971.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142009971.46 |