宏利转型机遇股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11262045.49 |
| 存出保证金 |
1537878.02 |
| 交易性金融资产 |
3430784511.31 |
| 股票投资 |
3232506979.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198277531.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4940128.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3500533733.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2855479.15 |
| 应付管理人报酬 |
4493225.25 |
| 应付托管费 |
748870.88 |
| 应付销售服务费 |
99746.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8201827.08 |
| 负债合计 |
16399149.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1877332644.35 |
| 所有者权益合计 |
3484134583.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3500533733.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57274983.33 |
| 结算备付金 |
22985743.91 |
| 存出保证金 |
1744287.33 |
| 交易性金融资产 |
4827320776.07 |
| 股票投资 |
4561481811.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265838964.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101038832.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8739805.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5019104428.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151329688.44 |
| 应付赎回款 |
2553482.02 |
| 应付管理人报酬 |
6105795.59 |
| 应付托管费 |
1017632.59 |
| 应付销售服务费 |
151958.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20816888.68 |
| 负债合计 |
181975445.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1914153786.94 |
| 所有者权益合计 |
4837128983.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5019104428.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13268787.65 |
| 结算备付金 |
17177881.03 |
| 存出保证金 |
1636886.07 |
| 交易性金融资产 |
5709268788.37 |
| 股票投资 |
5379366976.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329901811.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31558245.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11008066.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5783918655.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13851820.14 |
| 应付赎回款 |
6946744.88 |
| 应付管理人报酬 |
7157941.06 |
| 应付托管费 |
1192990.19 |
| 应付销售服务费 |
216878.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9774637.79 |
| 负债合计 |
39141012.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2156931169.53 |
| 所有者权益合计 |
5744777643.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5783918655.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34665817.34 |
| 结算备付金 |
14438540.94 |
| 存出保证金 |
1315683.38 |
| 交易性金融资产 |
5969381153.16 |
| 股票投资 |
5657972482.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311408670.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72848673.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50841872.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6143491740.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51874917.89 |
| 应付赎回款 |
47226226.1 |
| 应付管理人报酬 |
7018823.07 |
| 应付托管费 |
1169803.84 |
| 应付销售服务费 |
155754.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12731578.72 |
| 负债合计 |
120177103.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1870855219.79 |
| 所有者权益合计 |
6023314636.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6143491740.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328204706.62 |
| 结算备付金 |
45352986.61 |
| 存出保证金 |
2324445.93 |
| 交易性金融资产 |
5931917725.58 |
| 股票投资 |
5931917725.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115078687.85 |
| 应收利息 |
54357.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32953425.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6455886335.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125041753.27 |
| 应付赎回款 |
24812086.0 |
| 应付管理人报酬 |
8312717.41 |
| 应付托管费 |
1385452.89 |
| 应付销售服务费 |
166737.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252437.52 |
| 负债合计 |
179224585.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831629553.09 |
| 所有者权益合计 |
6276661749.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6455886335.38 |
