| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 1.074 | 1.42% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6843 | 0.04% |
| 国新国证优选配置6个… | 0.9396 | 0.03% |
| 国新国证优选配置6个… | 0.9339 | 0.03% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6805 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4267 | 1.54% |
| 国新国证现金增利A | 0.3612 | 1.30% |
| 国新国证现金增利C | 0.3611 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.58% | 0.19% | -3.19% | -6.33% | -22.79% | -27.17% | -31.15% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
| 同类排名[混合型] |
2266|2298 | 721|2314 | 1912|2313 | 2210|2307 | 2250|2286 | 2032|2216 | 1835|2090 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.6805 | 0.6805 | 0.03% | |
| 2024-05-30 | 0.6803 | 0.6803 | 0.06% | |
| 2024-05-29 | 0.6799 | 0.6799 | 0.15% | |
| 2024-05-28 | 0.6789 | 0.6789 | -0.10% | |
| 2024-05-27 | 0.6796 | 0.6796 | 0.06% |
截至2024-03-31 国新国证融泽6个月定开混合C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 10.00 | 774.70 | 8.92% |
| 688225 | 亚信安全 | 32.00 | 489.92 | 5.64% |
| 688088 | 虹软科技 | 13.00 | 423.67 | 4.88% |
| 688728 | 格科微 | 20.00 | 334.00 | 3.85% |
| 688520 | 神州细胞 | 8.00 | 327.92 | 3.78% |
| 300474 | 景嘉微 | 4.00 | 295.60 | 3.40% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 291.00 | 3.35% |
| 002607 | 中公教育 | 89.00 | 265.50 | 3.06% |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.00 | 239.64 | 2.76% |
| 601881 | 中国银河 | 20.00 | 239.60 | 2.76% |
