名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.59% | 0.38% | 2.14% | 5.18% | -1.89% | -4.74% | -7.20% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1466|2306 | 1728|2321 | 1591|2316 | 1679|2315 | 1324|2289 | 937|2213 | 1131|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0395 | 1.0695 | -0.29% | |
2024-05-09 | 1.0425 | 1.0725 | 0.47% | |
2024-05-08 | 1.0376 | 1.0676 | -0.61% | |
2024-05-07 | 1.044 | 1.074 | 0.12% | |
2024-05-06 | 1.0427 | 1.0727 | 0.69% |
截至2024-03-31 华安安益灵活配置混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 35.40 | 1.57% |
600522 | 中天科技 | 2.00 | 30.30 | 1.34% |
600637 | 东方明珠 | 3.00 | 26.06 | 1.15% |
000166 | 申万宏源 | 5.00 | 25.38 | 1.12% |
301345 | 涛涛车业 | 0.00 | 24.53 | 1.09% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.53 | 1.04% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 22.20 | 0.98% |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 21.34 | 0.95% |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 19.66 | 0.87% |
300251 | 光线传媒 | 1.00 | 16.55 | 0.73% |