| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.88% | -0.78% | 4.34% | 5.08% | -3.09% | -6.83% | -5.71% | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
| 同类排名[混合型] |
1286|1341 | 1274|1357 | 79|1359 | 259|1354 | 1287|1330 | 1203|1257 | 1024|1114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.9408 | 0.9408 | 0.01% | |
| 2024-05-15 | 0.9407 | 0.9407 | -0.97% | |
| 2024-05-14 | 0.9499 | 0.9499 | 0.49% | |
| 2024-05-13 | 0.9453 | 0.9453 | -0.07% | |
| 2024-05-10 | 0.946 | 0.946 | -0.23% |
截至2024-03-31 博时恒玺一年持有期混合A期末总份额为0.63亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600201 | 生物股份 | 20.00 | 180.61 | 2.85% |
| 300151 | 昌红科技 | 11.00 | 178.51 | 2.82% |
| 603505 | 金石资源 | 4.00 | 145.27 | 2.29% |
| 300662 | 科锐国际 | 6.00 | 130.07 | 2.05% |
| 600975 | 新五丰 | 13.00 | 127.97 | 2.02% |
| 002387 | 维信诺 | 15.00 | 123.88 | 1.96% |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.00 | 122.84 | 1.94% |
| 002567 | 唐人神 | 19.00 | 119.63 | 1.89% |
| 002840 | 华统股份 | 5.00 | 112.94 | 1.78% |
| 002100 | 天康生物 | 12.00 | 93.41 | 1.47% |
