名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
淳厚瑞和债券A | 1.0293 | 0.04% |
淳厚稳惠债券A | 1.0725 | 0.03% |
淳厚瑞和债券C | 1.0256 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.80% | -1.26% | 3.27% | 15.73% | 8.70% | -6.13% | -18.84% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
627|4132 | 2456|4263 | 3180|4261 | 732|4203 | 459|4030 | 1101|3741 | 1934|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.6498 | 0.6498 | -1.10% | |
2024-05-15 | 0.657 | 0.657 | -0.41% | |
2024-05-14 | 0.6597 | 0.6597 | -0.26% | |
2024-05-13 | 0.6614 | 0.6614 | 0.38% | |
2024-05-10 | 0.6589 | 0.6589 | 0.12% |
截至2024-03-31 淳厚鑫悦商业模式优选混合A期末总份额为1.88亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 91.00 | 1349.68 | 8.82% |
300017 | 网宿科技 | 124.00 | 1153.39 | 7.54% |
600529 | 山东药玻 | 20.00 | 590.88 | 3.86% |
000680 | 山推股份 | 103.00 | 857.76 | 5.61% |
601500 | 通用股份 | 144.00 | 758.40 | 4.96% |
601899 | 紫金矿业 | 30.00 | 511.66 | 3.34% |
02899 | 紫金矿业 | 9.00 | 133.11 | 0.87% |
688408 | 中信博 | 6.00 | 602.48 | 3.94% |
301160 | 翔楼新材 | 15.00 | 600.26 | 3.92% |
603979 | 金诚信 | 11.00 | 599.54 | 3.92% |