| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
| 英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
| 英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32021688.49 |
| 1.利息收入 | 239236.94 |
| 存款利息收入 | 38405.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28964004.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28145573.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 818431.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2818446.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5580328.58 |
| 1.管理人报酬 | 3161237.63 |
| 2.托管费 | 1053745.95 |
| 3.销售服务费 | 3904.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1034067.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034067.36 |
| 6.其他费用 | 244629.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26441359.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26441359.91 |
| 一、收入： | 18091209.59 |
| 1.利息收入 | 13621.69 |
| 存款利息收入 | 11360.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13489869.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13025532.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 464337.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4587718.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2890363.35 |
| 1.管理人报酬 | 1559336.72 |
| 2.托管费 | 519778.97 |
| 3.销售服务费 | 3222.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 644477.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644477.89 |
| 6.其他费用 | 122809.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15200846.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15200846.24 |
| 一、收入： | 31127541.6 |
| 1.利息收入 | 16897.71 |
| 存款利息收入 | 14570.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37583910.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35913950.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 1669959.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6473266.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8244576.7 |
| 1.管理人报酬 | 3101005.8 |
| 2.托管费 | 1033668.58 |
| 3.销售服务费 | 8526.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3749862.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3749862.54 |
| 6.其他费用 | 241201.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22882964.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22882964.9 |
| 一、收入： | 20275109.8 |
| 1.利息收入 | 8135.18 |
| 存款利息收入 | 8135.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22143393.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21413702.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 729690.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876418.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4680054.83 |
| 1.管理人报酬 | 1528284.1 |
| 2.托管费 | 509428.03 |
| 3.销售服务费 | 5237.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2452024.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2452024.89 |
| 6.其他费用 | 125336.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15595054.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15595054.97 |
| 一、收入： | 20065263.3 |
| 1.利息收入 | 17402504.1 |
| 存款利息收入 | 505364.14 |
| 债券利息收入 | 15645299.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 315957.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91369.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91369.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2571389.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 3777084.61 |
| 1.管理人报酬 | 1607397.46 |
| 2.托管费 | 535799.12 |
| 3.销售服务费 | 3733.7 |
| 4.交易费用 | 7145.88 |
| 5.利息支出 | 1420391.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420391.09 |
| 6.其他费用 | 164131.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16288178.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16288178.69 |
