英大通惠多利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6303647.19 |
| 存出保证金 |
12881.66 |
| 交易性金融资产 |
1098953183.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098953183.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105893404.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40007855.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270742.37 |
| 应付托管费 |
90247.45 |
| 应付销售服务费 |
21.55 |
| 应付税费 |
55341.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205479.2 |
| 负债合计 |
40629687.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999739447.8 |
| 所有者权益合计 |
1065263717.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105893404.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6496254.3 |
| 结算备付金 |
202631.95 |
| 存出保证金 |
13415.9 |
| 交易性金融资产 |
1049915955.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009686432.66 |
| 资产支持证券投资 |
40229522.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056628257.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198.33 |
| 应付管理人报酬 |
260089.88 |
| 应付托管费 |
86696.65 |
| 应付销售服务费 |
534.93 |
| 应付税费 |
70082.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114499.06 |
| 负债合计 |
532101.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001708826.52 |
| 所有者权益合计 |
1056096156.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056628257.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031916.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102471002.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055292525.47 |
| 资产支持证券投资 |
47178477.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103502919.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62007018.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264677.0 |
| 应付托管费 |
88225.65 |
| 应付销售服务费 |
552.61 |
| 应付税费 |
54665.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206307.0 |
| 负债合计 |
62621446.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001695585.46 |
| 所有者权益合计 |
1040881472.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103502919.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521059.77 |
| 结算备付金 |
266099.62 |
| 存出保证金 |
7212.07 |
| 交易性金融资产 |
1154516554.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094661734.53 |
| 资产支持证券投资 |
59854820.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155310926.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121011602.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254502.41 |
| 应付托管费 |
84834.12 |
| 应付销售服务费 |
540.34 |
| 应付税费 |
107298.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123356.56 |
| 负债合计 |
121582134.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001826322.58 |
| 所有者权益合计 |
1033728791.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155310926.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3733391.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15819.91 |
| 交易性金融资产 |
1204285000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164245000.0 |
| 资产支持证券投资 |
40040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18937283.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226971499.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210272334.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258671.18 |
| 应付托管费 |
86223.71 |
| 应付销售服务费 |
211.4 |
| 应付税费 |
65137.54 |
| 应付利息 |
14568.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
210883521.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999837499.95 |
| 所有者权益合计 |
1016087978.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226971499.96 |
