名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.27% | 1.87% | 1.80% | 11.63% | 11.30% | 8.73% | 17.27% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
同类排名[混合型] |
8|1379 | 69|1406 | 459|1401 | 11|1394 | 5|1365 | 18|1289 | 7|1147 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2012 | 1.2012 | 0.84% | |
2024-05-09 | 1.1912 | 1.1912 | 0.65% | |
2024-05-08 | 1.1835 | 1.1835 | -0.08% | |
2024-05-07 | 1.1845 | 1.1845 | 0.15% | |
2024-05-06 | 1.1827 | 1.1827 | 0.30% |
截至2024-03-31 景顺长城安盈回报一年持有期混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 412.93 | 5.61% |
000630 | 铜陵有色 | 91.00 | 365.20 | 4.96% |
00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 264.47 | 3.59% |
01818 | 招金矿业 | 20.00 | 196.88 | 2.67% |
01787 | 山东黄金 | 13.00 | 196.15 | 2.66% |
601975 | 招商南油 | 54.00 | 194.65 | 2.64% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 177.89 | 2.42% |
00753 | 中国国航 | 40.00 | 139.17 | 1.89% |
01208 | 五矿资源 | 36.00 | 102.42 | 1.39% |
03968 | 招商银行 | 3.00 | 98.20 | 1.33% |