名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9053 | 2.37% |
汇安多策略混合C | 1.0077 | 0.82% |
汇安多策略混合A | 1.0329 | 0.82% |
汇安多因子混合A | 1.3761 | 0.42% |
汇安资产轮动混合C | 0.9652 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.58% | 0.10% | 0.22% | 1.04% | 1.73% | -2.42% | -11.57% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
846|1372 | 403|1399 | 853|1399 | 1024|1388 | 783|1363 | 1056|1292 | 1120|1148 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8634 | 0.8634 | -0.03% | |
2024-05-30 | 0.8637 | 0.8637 | -0.05% | |
2024-05-29 | 0.8641 | 0.8641 | 0.09% | |
2024-05-28 | 0.8633 | 0.8633 | -0.02% | |
2024-05-27 | 0.8635 | 0.8635 | 0.12% |
截至2024-03-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A期末总份额为2.79亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 3.00 | 317.28 | 0.95% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 231.95 | 0.70% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 225.95 | 0.68% |
600027 | 华电国际 | 30.00 | 210.43 | 0.63% |
600079 | 人福医药 | 8.00 | 172.94 | 0.52% |
600011 | 华能国际 | 15.00 | 147.08 | 0.44% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 99.65 | 0.30% |
002129 | TCL中环 | 8.00 | 94.72 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.26% |
600023 | 浙能电力 | 12.00 | 82.97 | 0.25% |